組合類產品發行前登記信息
中債-中保登保險資產管理產品估值
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-
- 序號
- 產品管理人
- 產品登記編碼
- 產品全稱
- 登記時間
-
1
中意資產管理有限責任公司
ZH2023080544
中意資產-卓越非凡23號資產管理產品
2023-08-01
-
2
泰康資產管理有限責任公司
ZH2023080543
泰康資產悅泰紅利3號資產管理產品
2023-08-01
-
3
中意資產管理有限責任公司
ZH2023070542
中意資產-裕享穩健19號資產管理產品
2023-07-31
-
4
新華資產管理股份有限公司
ZH2023070541
新華資產-明悅三號資產管理產品
2023-07-31
-
5
中國人壽資產管理有限公司
ZH2023070540
國壽資產-穩安2391資產管理產品
2023-07-31
-
6
中國人壽資產管理有限公司
ZH2023070539
國壽資產-穩安2361資產管理產品
2023-07-31
-
7
泰康資產管理有限責任公司
ZH2023070538
泰康資產純泰智選恒利2號資產管理產品
2023-07-28
-
8
大家資產管理有限責任公司
ZH2023070537
大家資產穩健精選43號固定收益類資產管理產品
2023-07-27
-
9
泰康資產管理有限責任公司
ZH2023070536
泰康資產悅泰優質企業資產管理產品
2023-07-27
-
10
華泰資產管理有限公司
ZH2023070535
華泰資產安泰精選資產管理產品
2023-07-27
-
11
永誠保險資產管理有限公司
ZH2023070534
永誠資產永惠2號產品
2023-07-27
-
12
中意資產管理有限責任公司
ZH2023070533
中意資產-裕享穩健28號資產管理產品
2023-07-26
-
13
太平洋資產管理有限責任公司
ZH2023070532
太平洋卓越安享純債四十九號資產管理產品
2023-07-26
-
14
工銀安盛資產管理有限公司
ZH2023070531
工銀安盛穩盈10號資產管理產品
2023-07-25
-
15
華泰資產管理有限公司
ZH2023070530
華泰資產海泰2號資產管理產品
2023-07-25
-
16
華泰資產管理有限公司
ZH2023070529
華泰資產海泰1號資產管理產品
2023-07-25
-
17
太平洋資產管理有限責任公司
ZH2023070528
太平洋卓越安享純債四十六號資產管理產品
2023-07-24
-
18
太平洋資產管理有限責任公司
ZH2023070527
太平洋卓越安享純債四十五號資產管理產品
2023-07-24
-
19
泰康資產管理有限責任公司
ZH2023070526
泰康資產純泰智選穩利1號資產管理產品
2023-07-24
-
20
平安資產管理有限責任公司
ZH2023070525
平安資產春風72號資產管理產品
2023-07-24
-
- 序號
- 估值日期
- 資產代碼
- 待償期（年）
- 日間估價全價
（元/百元）
- 日間應計利息
（元/百元）
- 估價凈價
（元/百元）
- 估價收益率（%）
- 日終估價全價
（元/百元）
- 日終應計利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2023-08-10
10923000952
2.9836
100.9448
0.0782
100.8666
4.4560
100.9578
0.0912
推薦
-
2
2023-08-10
10923000952
8.9847
103.8263
0.0782
103.7481
4.2595
103.8393
0.0912
-
3
2023-08-10
10923000948
2.9562
99.3737
0.2323
99.1414
5.7374
99.3882
0.2468
推薦
-
4
2023-08-10
10923000948
4.9574
99.4736
0.2323
99.2413
5.5897
99.4881
0.2468
-
5
2023-08-10
10923000926
4.9820
101.3935
0.0875
101.3060
4.2788
101.4060
0.1000
推薦
-
6
2023-08-10
10923000926
9.9808
103.3595
0.0875
103.2720
4.1669
103.3720
0.1000
-
7
2023-08-10
10923000920
2.9644
102.7704
0.1878
102.5826
4.3501
102.7848
0.2022
推薦
-
8
2023-08-10
10923000920
9.9644
109.2706
0.1878
109.0828
4.1615
109.2850
0.2022
-
9
2023-08-10
10923000914
1.9616
98.8745
0.1556
98.7189
4.7608
98.8856
0.1667
推薦
-
10
2023-08-10
10923000914
9.9616
95.0495
0.1556
94.8939
4.7166
95.0606
0.1667
-
11
2023-08-10
10923000913
2.9644
99.6310
0.1481
99.4829
4.3538
99.6424
0.1594
推薦
-
12
2023-08-10
10923000913
4.9656
99.6433
0.1481
99.4952
4.2788
99.6547
0.1594
-
13
2023-08-10
10923000911
4.9738
100.0777
0.1096
99.9681
4.0484
100.0887
0.1205
推薦
-
14
2023-08-10
10923000911
9.9726
101.7551
0.1096
101.6455
3.8370
101.7661
0.1205
-
15
2023-08-10
10923000901
2.9644
99.3089
0.1715
99.1374
5.1578
99.3221
0.1847
推薦
-
16
2023-08-10
10923000901
9.9644
98.2865
0.1715
98.1150
5.0823
98.2997
0.1847
-
17
2023-08-10
10923000900
0.9399
100.0378
0.1557
99.8820
4.1836
100.0489
0.1668
推薦
-
18
2023-08-10
10923000900
3.9425
100.4280
0.1557
100.2723
3.7591
100.4391
0.1668
-
19
2023-08-10
10923000898
1.9726
100.6820
0.1389
100.5431
4.7993
100.6959
0.1528
推薦
-
20
2023-08-10
10923000898
5.9726
100.7528
0.1389
100.6139
4.9726
100.7667
0.1528
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